ETF 净值

数据集标识：etf.nav；证券对象标识示例：000001.SZ

ETF 单位净值和累计净值。

接口

用途	方法与路径
查询数据	POST /v1/datasets/etf.nav/query
契约与当前发布	GET /v1/datasets/etf.nav
准备批量快照	POST /v1/datasets/etf.nav/preparations

请求参数

可在请求体 where 中作为 field 使用的筛选参数，名称保持契约原名。

参数名	类型	必填	说明
asset_id	string	否	筛选一个或多个标的标识（<场所码>:<代码>）。
security_code	string	否	筛选一个或多个 ETF 代码。
market	string	否	市场代码；中文客户端默认 CN。
start_date	date	否	查询开始日期，包含该日。
end_date	date	否	查询结束日期，包含该日。

返回字段

列名保持契约原名，可直接用于 select、where 与结果行。

字段名	中文名称	类型	可空	说明
asset_id	标的标识	string	否	与市场无关的标的标识，格式为 <场所码>:<代码>，场所码为 ISO 10383 MIC，例如 XSHE:000001。
security_code	ETF 代码	string	否	展示别名：带市场后缀的证券代码，例如 000001.SZ；由 asset_id 换算，不作业务键。
market	市场	string	否	标的挂牌场所所在的市场，ISO 3166-1 alpha-2 代码，例如 CN；由 asset_id 的场所导出。
valuation_date	净值日期	date	否	基金资产估值对应的业务日期。
nav_per_share	单位净值	decimal	是	每基金份额的资产净值。
accumulated_nav_per_share	累计单位净值	decimal	是	计入历史分配后的累计单位净值。
announcement_date	公告日期	date	是	公告日期
cumulative_distributions_per_share	每份累计分红	decimal	是	每份累计分红
net_assets	资产净值	decimal	是	资产净值
total_net_assets	合计资产净值	decimal	是	合计资产净值
adjusted_nav_per_share	复权单位净值	decimal	是	复权单位净值

字段补充属性

括号中是契约描述（GET /v1/datasets/{datasetId} 的 fields）里的键名。

字段名	属性
nav_per_share	精度（precision）：38；小数位数（scale）：18
accumulated_nav_per_share	精度（precision）：38；小数位数（scale）：18
cumulative_distributions_per_share	精度（precision）：38；小数位数（scale）：18
net_assets	精度（precision）：38；小数位数（scale）：18
total_net_assets	精度（precision）：38；小数位数（scale）：18
adjusted_nav_per_share	精度（precision）：38；小数位数（scale）：18

请求示例

向 https://api.<环境域名>/v1/datasets/etf.nav/query 发送 POST 请求（服务地址的替换方式见快速开始），请求头为 Authorization: Bearer <API_KEY> 与 Content-Type: application/json，请求体如下：

{
  "select": [
    "asset_id",
    "security_code",
    "valuation_date",
    "nav_per_share",
    "accumulated_nav_per_share",
    "announcement_date",
    "cumulative_distributions_per_share"
  ],
  "where": [
    {
      "field": "market",
      "op": "eq",
      "value": "CN"
    },
    {
      "field": "valuation_date",
      "op": "gte",
      "value": "2026-01-01"
    },
    {
      "field": "valuation_date",
      "op": "lte",
      "value": "2026-08-10"
    }
  ],
  "page": {
    "limit": 1000,
    "cursor": null
  }
}

响应示例

实际结果随数据更新而变化；data 为空数组表示请求范围内没有可返回的记录。

{
  "datasetId": "etf.nav",
  "fields": [
    "asset_id",
    "security_code",
    "valuation_date",
    "nav_per_share",
    "accumulated_nav_per_share",
    "announcement_date",
    "cumulative_distributions_per_share"
  ],
  "data": [],
  "page": {
    "nextCursor": null,
    "complete": true
  }
}